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大成强化收益
2008-07-10 来源: 作者:点击:
 
 
基金名称: 大成强化收益  
基金代码: 090008
基金类型: 契约型开放式 债券型
基金管理人: 大成基金
基金托管人: 中国建设银行
认购开始日:   2008-07-07
认购结束日:   2008-08-01
发行总份额: 2亿份
投资目标:  在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
 
投资范围:   本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。

     本基金是债券基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券,包括金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种以及国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

     在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。其中,直接通过二级市场购买的股票限于沪深300指数成份股,且股票投资比例不高于基金资产的20%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
投资理念:  本基金将在严格控制组合风险的前提下,基于收益的要求,在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略,以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中债综合指数

 

风险收益特征: 本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。
基金经理: 陈尚前 , 男
陈尚前先生,南开大学经济学博士,10年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月起担任大成债券基金基金经理,现同时担任公司投资部副总监,负责公司固定收益证券投资业务。
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
M<100 万 0.6%
100 万≤M<300 万 0.3%
300 万≤M<500 万 0.1%
M≥500 万 1000元/笔
0 0%
申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
0%
0%
0%
0%
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
T<1 年 0.8%
1 年≤T<3 年 0.5%
3 年≤T<5 年 0.2%
T≥5 年 0%
0 0%
托管费率:  0.2
管理费率:  0.7
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
             
 
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