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交银施罗德环球精选价值
2008-07-16 来源: 作者:点击:
 
 
基金名称: 交银施罗德环球精选价值  
基金代码: 519696
基金类型: 契约型开放式 QDII
基金管理人: 交银施罗德
基金托管人: 中国建设银行
认购开始日:   2008-07-15
认购结束日:   2008-08-15
发行总份额: 20亿份
投资目标: 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
投资范围:

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。

 

投资理念: 本基金的投资理念是:坚持价值投资理念,通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。该理念至少包含以下几个方面的含义:

  1、不同国家和地区的股票市场之间显示着或强或弱的相关性,其中中国A股市场与其他国家市场的相关性较低,通过跨境投资,可以分散单一市场集中投资的风险,改善收益。

  2、证券市场通常并非完全有效,例如短期内的市场情绪可能比股票的基本面更能影响股票资产价格,使其产生更大幅度的波动,即过度反应使得股票价格倾向于过度上涨或者过度下跌。我们认为,在非完全有效的市场中,通过专业研究可以获得信息优势,获取超额收益。

  3、在全球范围内,投资于具备良好成长前景、持续竞争优势、定价合理的高质量上市公司能创造长期卓越的投资回报。我们相信深入的基本面研究配合全面的宏观经济分析是挖掘具有上述资质的上述公司的最有效的方法,有助于我们识别市场中的估值洼地
业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为:70%×标准普尔/花旗集团全球主要市场指数(S&P/Citigroup Global PMI Index)+30%×恒生指数。
基金经理: 郑伟辉 , 男
31年基金从业经验。自1977年起任职于施罗德投资管理(香港)有限公司。其担任施罗德投资管理(香港)有限公司独立投资基金主管期间,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金,管理资产超过30亿美元,具备丰富的海外投资管理经验。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。
代销机构:   中国建设银行 交通银行 上海银行 中信银行 中国民生银行 光大证券 国泰君安证券 中信建投证券 海通证券 中国银河证券 招商证券 兴业证券 申银万国证券 联合证券 湘财证券 华泰证券 中信金通证券 中信万通证券 恒泰证券 国元证券
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
50万元以下 1.2%
50万元(含)至100万元 1%
100万元(含)至200万元 0.6%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 1000元/笔
申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)至100万元 1.2%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 1000元/笔
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
1年以内(含) 0.5%
1年-2年(含) 0.2%
超过2年 0%
0 0%
0 0%
托管费率:  0.25
管理费率:  1.5
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
             
 
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